Bankanbindung/ Bankverbindung einrichten - (reybex 2.0)

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Um in reybex eine Bank anzubinden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  • Gehen Sie im Menü unter System in die Transaktion Unternehmen [SYS07]
  • Unter Allgemein finden Sie ganz rechts den Bereich “Zahlungsdienstleister/ Banken“.
  • Klicken Sie auf das Plus, um eine neue Bank hinzuzufügen oder klicken Sie ein einen bereits vorhandenen Eintrag um diesen zu bearbeiten
  • Füllen Sie die Felder
    • Typ = Art der Anbindung bzw. des Zahlungsdienstleisters z.B. Bank, Amazon, PayPal, Klarna, MT940, ebay
    • Bank = Bezeichnung z.B. Sparkasse / Volksbank
    • IBAN
    • BIC
    • Kontonummer
    • BLZ
    • E-Mail = wichtig bei der Anbindung von PayPal, hier ist die Angabe der Mail-Adresse des Paypal-Accounts erforderlich
    • Konto = Angabe des Fibu-Kontos auf welche die Buchungen vollzogen werden sollen z.B. 1200
    • Gebührenkonto = Angabe des Fibu-Kontos auf welche die Buchungen vollzogen werden sollen z.B. 4970 Nebenkosten Geldverkehr
    • Steuerkonto für Gebühren
    • Land
    • Währung
    • Zwischenkonto für Lieferantenzahlungen / Zwischenkonto für (Lastschrifteinzug) / Gläubiger-Identifikationsnummer= relevant bei der Nutzung des Zahllaufes
    • Geschäftsbereich = Zuweisung zu einem bestimmten Geschäftsbereich
    • Zahlungsart = Zuweisung zur Zahlungsart z.B. payPal
    • Konto für Mahngebühren = Fibu-Konto auf welches die Mahngebühren verbucht werden sollen
  • Aktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen
    • auf Vertriebsbeleg drucken = aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Zahlungsdienstleister im Footer der Vertriebsbelege gedruckt werden soll. Bitte beachten die Standrad-Report haben für Platz für 2 Zahlungsdienstleister/Banken
    • auf Mahnungen drucken = aktivieren Sie die Checkbox, wenn der Zahlungsdienstleister im Footer der Mahnungen gedruckt werden soll. Bitte beachten die Standrad-Report haben für Platz für 2 Zahlungsdienstleister/Banken
    • Zahlungen automatisch importieren = aktivieren Sie die Checkbox, wenn die Banktransaktionen automatisch in reybex importiert werden sollen
    • Zahlungen automatisch verbuchen = aktivieren Sie die Checkbox, wenn die Banktransaktionen automatisch in reybex verbucht werden sollen
  • aus und klicken Sie auf Anlegen / Speichern.

3. Anschließend öffnen Sie unter Finanzen die Transaktion Zahlungsabgleich Online [FIN16]. Hier sollten Sie nun Ihre Bank wiederfinden.

4. Klicken Sie auf den grünen Button “Verbinden“. Es öffnet sich ein Pop-Up, indem Sie Benutzername und Passwort vom Onlinebanking eintragen.

Bei der ersten Verbindung werden dann Benutzerdaten, Passwort und eine TAN  abgefragt.