Hallo,
wir haben zwischen OP Liste und Kontenblatt beim Lieferanten 75777 im BK 02 Differenzen. Wie kann das möglich sein? Der OP im Kontenblatt ist korrekt.
Hallo,
könnte sich jemand vom Support dieses Thema anschauen?
Hallo,
ich hätte diese Thema gerne geklärt. Hier liegt seitens Reybex ein Fehler vor.
Hallo Frau Mörker,
die Ursache liegt vermutlich auf einer Buchung, welche zwar auf dem Kreditor / Lieferanten vorgenommen wurde, aber nicht auf dem entsprechenden Kreditoren-Konto verbucht wurde. Damit man die Buchung, welche für diese Abweichung verantwortlich ist, lokalisieren kann, sollte Sie am besten die Periode ermitteln, wo die Abweichung erstmalig aufgetreten ist. Innerhalb der Transaktion Offene Posten besteht dazu die Möglichkeit den OP-Wert zu einem Stichtag X zu ziehen. z.B. 31.08. // 31.07. / 30.06. … Die OP-Werte können dann mit den jeweiligen Kontenblättern der gleichen Perioden verglichen werden.
hallo Frau Mörker,
suchen Sie den entsprechenden Vorgang von Rechnung und Zahlung innerhalb der Transaktion Auszifferung/Matching, nehmen Sie die Auszifferung einmal zurück und setzen Sie diese neu. Auszifferung / Matching – reybex Helpcenter