Originally published at: Kunden Guthaben / Eingangszahlung mit Ausgangszahlung verbuchen / ausziffern – (reybex 2.0) – reybex Helpcenter
Es kann passieren, dass ein Kunde zu viel überweißt. Dann muss die zu viel gezahlte Eingangszahlung dem Kunden zurück überwiesen werden. Hier zeigen wir Ihnen wie Sie die Ausgangszahlung zu dem Kunden erfassen, der zu viel gezahlten Eingangszahlung buchen und damit die offenen Posten ausziffern.
Schritt 1: Sie öffnen die Transaktion FIN11 Zahlungen und gehen nach dem Screenshot vor:
- Beleg Typ : Zahlungsausgang und Datum auswählen
- Bank und Konto (Kunden) auswählen welche betroffen sind
- Den Betrag als Minus eintragen welcher zurück überwiesen werden soll, dort sollte dann der Haken bei „Haben“ stehen
- Ohne einen Beleg auszuwählen hinzufügen
- Zum Schluss speichern klicken
Schritt 2: In der Transaktion FIN08 Auszifferung / Matching können Sie dann die zu viel gezahlte Eingangszahlung zur Ausgangszahlung zuordnen und die offenen Posten schließen.
- Ausgangszahlung auswählen
- Eingangszahlung auswählen
- Zuordnen klicken
In der Transaktion FIN07 Offene Posten würden Sie die Zahlungen in dieser Form einsehen können.
Hinweis: Es kann über reybex die Transaktion FIN10 Rückerstattung von Gutschriften / Kunden-Guthaben durchgeführt werden. Wichtig ist, dass die Zahlungsart gesetzt ist. Es wird dann eine SEPA-Überweisungsdatei erstellt, die an die Bank übergeben werden kann.